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單位凈值 (2025-12-18)

1.08400.00%
近1月：0.06%
近1年：1.03%

累計凈值

1.1890
近3月：0.26%
近3年：5.03%

近6月：0.60%
成立來：19.62%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳樂玉等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0840 1.1890 0.00%
    12-17 1.0840 1.1890 0.00%
    12-16 1.0840 1.1890 0.01%
    12-15 1.0839 1.1889 0.01%
    12-12 1.0838 1.1888 0.00%
    12-11 1.0838 1.1888 0.00%
    12-10 1.0838 1.1888 0.00%
    12-09 1.0838 1.1888 0.00%
    12-08 1.0838 1.1888 0.01%
    12-05 1.0837 1.1887 0.00%
    12-04 1.0937 1.1887 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.06%
    0.26%
    0.60%
    0.94%
    1.03%
    2.69%
    5.03%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    565 | 969
    298 | 958
    843 | 954
    504 | 941
    813 | 924
    834 | 923
    796 | 819
    664 | 692
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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