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單位凈值 (2025-12-18)

1.19440.03%
近1月：-0.12%
近1年：0.97%

累計凈值

1.2264
近3月：0.31%
近3年：10.06%

近6月：0.09%
成立來：23.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2019-02-13管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1944 1.2264 0.03%
    12-17 1.1940 1.2260 0.03%
    12-16 1.1936 1.2256 0.01%
    12-15 1.1935 1.2255 -0.03%
    12-12 1.1939 1.2259 -0.03%
    12-11 1.1942 1.2262 0.07%
    12-10 1.1934 1.2254 0.03%
    12-09 1.1931 1.2251 0.05%
    12-08 1.1925 1.2245 -0.01%
    12-05 1.1926 1.2246 0.03%
    12-04 1.1923 1.2243 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.12%
    0.31%
    0.09%
    0.76%
    0.97%
    5.10%
    10.06%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1295 | 3219
    1967 | 3219
    1961 | 3190
    1821 | 3114
    1657 | 2955
    1780 | 2929
    1784 | 2414
    975 | 2050
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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53 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:11
71 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:20
88 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:14
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100 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:27
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127 0 公告關(guān)于招商添裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 02-28 09:05
145 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 02-12 09:04
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195 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-24 09:05
141 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-24 09:05
196 0 公告關(guān)于招商添裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 12-19 09:23
251 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:15
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