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單位凈值 (2025-12-17)

1.19400.03%
近1月：-0.14%
近1年：0.90%

累計凈值

1.2260
近3月：0.25%
近3年：10.03%

近6月：0.08%
成立來：23.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2019-02-13管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1940 1.2260 0.03%
    12-16 1.1936 1.2256 0.01%
    12-15 1.1935 1.2255 -0.03%
    12-12 1.1939 1.2259 -0.03%
    12-11 1.1942 1.2262 0.07%
    12-10 1.1934 1.2254 0.03%
    12-09 1.1931 1.2251 0.05%
    12-08 1.1925 1.2245 -0.01%
    12-05 1.1926 1.2246 0.03%
    12-04 1.1923 1.2243 -0.11%
    12-03 1.1936 1.2256 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.14%
    0.25%
    0.08%
    0.73%
    0.90%
    5.12%
    10.03%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    697 | 3224
    2014 | 3231
    2057 | 3202
    1844 | 3126
    1674 | 2966
    1765 | 2939
    1793 | 2422
    982 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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196 0 公告關(guān)于招商添裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 12-19 09:23
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招商基金

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