基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.11150.01%
近1月：-0.11%
近1年：1.34%

累計凈值

1.2225
近3月：0.48%
近3年：8.72%

近6月：0.61%
成立來：23.17%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：19.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1115 1.2225 0.01%
    12-17 1.1114 1.2224 0.02%
    12-16 1.1112 1.2222 0.02%
    12-15 1.1110 1.2220 -0.03%
    12-12 1.1113 1.2223 -0.01%
    12-11 1.1114 1.2224 0.05%
    12-10 1.1108 1.2218 0.01%
    12-09 1.1107 1.2217 0.05%
    12-08 1.1101 1.2211 -0.01%
    12-05 1.1102 1.2212 0.02%
    12-04 1.1100 1.2210 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.11%
    0.48%
    0.61%
    1.09%
    1.34%
    5.10%
    8.72%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    822 | 969
    924 | 958
    129 | 954
    476 | 941
    733 | 924
    676 | 923
    268 | 819
    259 | 692
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
53 0 交銀穩(wěn)利可以很好實現(xiàn)我的資產(chǎn)的穩(wěn)健增值，上車至今， 秋玥寶 12-12 14:19
98 0 怎么這么垃圾啊 有進取心的嚴崢19 12-02 22:35
204 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:35
360 0 公告關(guān)于浦銀安盛中短債債券型證券投資基金于2025年國 基金資訊 09-25 07:36
409 0 最近而債基市場也迎來企穩(wěn)回暖的積極信號，為投資組合 基古行者 09-01 22:35
463 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:55
565 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 08-08 09:13
523 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 08-08 09:13
537 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 08-07 09:13
645 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 08-07 09:13
732 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于浦銀安盛中短債債券型證 基金資訊 08-07 09:13
634 0 浦視角 | A股再迎開戶熱潮，為何這類含權(quán)債基更適 浦銀安盛基金 08-06 17:57
509 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:35
558 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中銀國 基金資訊 07-11 09:11
301 0 債券基金收益大揭秘 浦銀安盛基金 06-19 14:41
182 0 理財規(guī)劃，別落下債市這塊寶藏拼圖！ 浦銀安盛基金 06-19 13:29
521 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 09:13
518 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 05-30 09:13
516 0 債基這幾天漲勢如虹吶~這幾年債基作為穩(wěn)健資產(chǎn)人氣飆 熊慧_穩(wěn)健版 04-30 15:50
540 0 公告關(guān)于浦銀安盛中短債債券型證券投資基金于2025年勞 基金資訊 04-29 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1