基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.11140.02%
近1月：-0.11%
近1年：1.28%

累計(jì)凈值

1.2224
近3月：0.48%
近3年：8.71%

近6月：0.62%
成立來(lái)：23.16%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.1114 1.2224 0.02%
    12-16 1.1112 1.2222 0.02%
    12-15 1.1110 1.2220 -0.03%
    12-12 1.1113 1.2223 -0.01%
    12-11 1.1114 1.2224 0.05%
    12-10 1.1108 1.2218 0.01%
    12-09 1.1107 1.2217 0.05%
    12-08 1.1101 1.2211 -0.01%
    12-05 1.1102 1.2212 0.02%
    12-04 1.1100 1.2210 -0.09%
    12-03 1.1110 1.2220 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.11%
    0.48%
    0.62%
    1.08%
    1.28%
    5.13%
    8.71%
    同類(lèi)平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類(lèi)排名
    80 | 970
    918 | 957
    105 | 953
    450 | 940
    732 | 923
    700 | 922
    266 | 819
    257 | 693
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
51 0 交銀穩(wěn)利可以很好實(shí)現(xiàn)我的資產(chǎn)的穩(wěn)健增值，上車(chē)至今， 秋玥寶 12-12 14:19
96 0 怎么這么垃圾啊 有進(jìn)取心的嚴(yán)崢19 12-02 22:35
201 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:35
355 0 公告關(guān)于浦銀安盛中短債債券型證券投資基金于2025年國(guó) 基金資訊 09-25 07:36
407 0 最近而債基市場(chǎng)也迎來(lái)企穩(wěn)回暖的積極信號(hào)，為投資組合 基古行者 09-01 22:35
461 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:55
562 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 08-08 09:13
520 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 08-08 09:13
535 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 08-07 09:13
639 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 08-07 09:13
729 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于浦銀安盛中短債債券型證 基金資訊 08-07 09:13
631 0 浦視角 | A股再迎開(kāi)戶(hù)熱潮，為何這類(lèi)含權(quán)債基更適 浦銀安盛基金 08-06 17:57
505 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:35
554 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中銀國(guó) 基金資訊 07-11 09:11
300 0 債券基金收益大揭秘 浦銀安盛基金 06-19 14:41
181 0 理財(cái)規(guī)劃，別落下債市這塊寶藏拼圖！ 浦銀安盛基金 06-19 13:29
518 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 05-30 09:13
514 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 05-30 09:13
514 0 債基這幾天漲勢(shì)如虹吶~這幾年債基作為穩(wěn)健資產(chǎn)人氣飆 熊慧_穩(wěn)健版 04-30 15:50
538 0 公告關(guān)于浦銀安盛中短債債券型證券投資基金于2025年勞 基金資訊 04-29 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1