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單位凈值 (2025-12-17)

1.01230.04%
近1月：-0.16%
近1年：1.52%

累計凈值

1.0173
近3月：0.29%
近3年：11.50%

近6月：0.07%
成立來：1.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李振宇等
成 立 日：2018-09-06管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0123 1.0173 0.04%
    12-16 1.0119 1.0169 0.01%
    12-15 1.0118 1.0168 -0.05%
    12-12 1.0123 1.0173 -0.04%
    12-11 1.0127 1.0177 0.03%
    12-10 1.0124 1.0174 0.02%
    12-09 1.0122 1.0172 0.02%
    12-08 1.0120 1.0170 0.00%
    12-05 1.0120 1.0170 0.01%
    12-04 1.0119 1.0169 -0.07%
    12-03 1.0126 1.0176 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.16%
    0.29%
    0.07%
    1.23%
    1.52%
    6.40%
    11.50%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2871 | 3224
    2160 | 3231
    1794 | 3202
    1866 | 3126
    923 | 2966
    757 | 2939
    904 | 2422
    502 | 2059
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
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