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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.18%
近1年：23.32%

單位凈值 (2025-12-18)

1.3675-0.49%
近3月：-0.26%
近3年：22.46%

累計凈值

1.6255
近6月：24.31%
成立來：70.87%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李嚴
成 立 日：2018-09-05管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.73%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.3675 1.6255 -0.49%
    12-17 1.3742 1.6322 1.83%
    12-16 1.3495 1.6075 -1.50%
    12-15 1.3700 1.6280 -0.73%
    12-12 1.3801 1.6381 1.25%
    12-11 1.3631 1.6211 -0.89%
    12-10 1.3754 1.6334 0.49%
    12-09 1.3687 1.6267 -0.63%
    12-08 1.3774 1.6354 1.00%
    12-05 1.3637 1.6217 1.31%
    12-04 1.3461 1.6041 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    -0.18%
    -0.26%
    24.31%
    26.33%
    23.32%
    35.05%
    22.46%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.25%
    -0.70%
    -1.38%
    23.58%
    24.02%
    20.59%
    31.86%
    16.93%
    同類排名
    1501 | 4647
    1761 | 4632
    2599 | 4451
    1355 | 4001
    1267 | 3406
    1366 | 3358
    1531 | 2455
    1048 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3127.03%
    2023-06-3011.92%
    2022-12-311.03%
    2022-06-301.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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167 0 公告平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 06-19 09:44
151 0 公告平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 06-19 09:33
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