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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-17 1.0803 1.2933 0.07% 12-16 1.0795 1.2925 -0.01% 12-15 1.0796 1.2926 -0.06% 12-12 1.0802 1.2932 -0.05% 12-11 1.0807 1.2937 0.06% 12-10 1.0801 1.2931 0.03% 12-09 1.0798 1.2928 0.05% 12-08 1.0793 1.2923 -0.01% 12-05 1.0794 1.2924 0.02% 12-04 1.0792 1.2922 -0.09% 12-03 1.0802 1.2932 -0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.02%-0.17%0.82%1.55%2.43%2.63%6.95%13.50%同類平均0.03%-0.13%0.29%0.14%0.90%1.14%6.59%11.20%滬深300-0.26%-0.40%0.63%18.33%16.39%16.77%37.06%15.82%同類排名2138 | 32242226 | 3231117 | 320290 | 3126161 | 2966160 | 2939595 | 2422144 | 2059四分位排名
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