基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.06490.01%
近1月：-0.02%
近1年：0.77%

累計(jì)凈值

1.2617
近3月：0.27%
近3年：9.54%

近6月：-0.57%
成立來(lái)：28.90%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0649 1.2617 0.01%
    12-17 1.0648 1.2616 0.06%
    12-16 1.0642 1.2610 0.01%
    12-15 1.0641 1.2609 -0.01%
    12-12 1.0642 1.2610 -0.07%
    12-11 1.0649 1.2617 0.07%
    12-10 1.0642 1.2610 0.03%
    12-09 1.0639 1.2607 0.05%
    12-08 1.0634 1.2602 0.01%
    12-05 1.0633 1.2601 0.06%
    12-04 1.0627 1.2595 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.02%
    0.27%
    -0.57%
    0.23%
    0.77%
    6.59%
    9.54%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    434 | 3224
    1158 | 3231
    2220 | 3202
    2676 | 3126
    2273 | 2966
    2085 | 2939
    738 | 2422
    1188 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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721 0 這個(gè)債基漲瘋了阿，今天收了71個(gè)蛋，比華子還多7個(gè) 冷南不太冷 12-05 10:15
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