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單位凈值 (2025-12-17)

1.06480.06%
近1月：-0.03%
近1年：0.65%

累計凈值

1.2616
近3月：0.22%
近3年：9.53%

近6月：-0.55%
成立來：28.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2018-08-20管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0648 1.2616 0.06%
    12-16 1.0642 1.2610 0.01%
    12-15 1.0641 1.2609 -0.01%
    12-12 1.0642 1.2610 -0.07%
    12-11 1.0649 1.2617 0.07%
    12-10 1.0642 1.2610 0.03%
    12-09 1.0639 1.2607 0.05%
    12-08 1.0634 1.2602 0.01%
    12-05 1.0633 1.2601 0.06%
    12-04 1.0627 1.2595 -0.11%
    12-03 1.0639 1.2607 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.03%
    0.22%
    -0.55%
    0.22%
    0.65%
    6.67%
    9.53%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    434 | 3224
    1158 | 3231
    2220 | 3202
    2676 | 3126
    2273 | 2966
    2085 | 2939
    738 | 2422
    1188 | 2059
    四分位排名

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    一般

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