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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.23%
近1年：16.83%

單位凈值 (2025-12-18)

1.1108-0.54%
近3月：1.34%
近3年：19.22%

累計凈值

1.9438
近6月：18.09%
成立來：46.74%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：17.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-07-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1108 1.9438 -0.54%
    12-17 1.1168 1.9498 1.73%
    12-16 1.0978 1.9308 -1.13%
    12-15 1.1103 1.9433 -0.55%
    12-12 1.1164 1.9494 0.61%
    12-11 1.1096 1.9426 -0.81%
    12-10 1.1187 1.9517 -0.12%
    12-09 1.1201 1.9531 -0.48%
    12-08 1.1255 1.9585 0.77%
    12-05 1.1169 1.9499 0.79%
    12-04 1.1081 1.9411 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.23%
    1.34%
    18.09%
    16.90%
    16.83%
    38.33%
    19.22%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1973 | 4647
    1855 | 4632
    1790 | 4451
    2175 | 4001
    2297 | 3406
    2173 | 3358
    1334 | 2455
    1237 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-305.73%
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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