基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.23%
近1年：16.83%

單位凈值 (2025-12-18)

1.1108-0.54%
近3月：1.34%
近3年：19.22%

累計(jì)凈值

1.9438
近6月：18.09%
成立來：46.74%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-07-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.1108 1.9438 -0.54%
    12-17 1.1168 1.9498 1.73%
    12-16 1.0978 1.9308 -1.13%
    12-15 1.1103 1.9433 -0.55%
    12-12 1.1164 1.9494 0.61%
    12-11 1.1096 1.9426 -0.81%
    12-10 1.1187 1.9517 -0.12%
    12-09 1.1201 1.9531 -0.48%
    12-08 1.1255 1.9585 0.77%
    12-05 1.1169 1.9499 0.79%
    12-04 1.1081 1.9411 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.23%
    1.34%
    18.09%
    16.90%
    16.83%
    38.33%
    19.22%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1973 | 4647
    1855 | 4632
    1790 | 4451
    2175 | 4001
    2297 | 3406
    2173 | 3358
    1334 | 2455
    1237 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-305.73%
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
81 1 跨年布局，不妨看看險(xiǎn)資的思路 華泰柏瑞基金 12-18 21:34
40 0 能在行情轉(zhuǎn)暖時(shí)，需在波動(dòng)階段做好回撤！ 皇菲宏 12-18 11:21
33 0 煤礦安全生產(chǎn)核查越來越嚴(yán)，供給端收縮得明顯。重要會(huì) 小熊俊丟了 12-15 11:46
113 0 公告華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 12-13 08:31
84 0 【收市點(diǎn)評(píng)】科技成長風(fēng)格回調(diào)，紅利類資產(chǎn)相對(duì)抗跌 華泰柏瑞基金 12-11 17:12
26 0 現(xiàn)在行情也沒有主線，還是買寬基做底倉吧 過往收藏起來 12-10 14:17
37 0 保險(xiǎn)投資滬深300的風(fēng)險(xiǎn)因子下調(diào)，增量資金要來了 知足常樂就美 12-09 11:30
48 0 明年貨幣政策更加寬松，利好大盤 秋意濃濃 12-09 11:28
281 0 指數(shù)定期調(diào)整，是好是壞？ 華泰柏瑞基金 12-08 15:35
291 0 看圖說話｜市場熱度逐漸回升（20251204） 華泰柏瑞基金 12-08 08:46
90 0 【周度快評(píng)】11月PMI改善 美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫 華泰柏瑞基金 12-05 17:23
27747 15 別硬扛波動(dòng)！讓這款“攻守道”新基幫你賺錢！講方法！ 親切羽扇學(xué)化妝229 12-03 16:10
41 0 下游化工用煤需求保持增長，新型煤化工行業(yè)拉動(dòng)煤炭消 嫵媚動(dòng)人的李菡 12-03 13:59
162 0 這支基金的分紅為什么到2021年之后完全停止了？這 清逸靈動(dòng)的戚小白 12-03 04:46
236 0 指數(shù)定期調(diào)整，是好是壞？ 華泰柏瑞基金 12-02 10:02
348 0 看圖說話|市場情緒先升后降（20251127） 華泰柏瑞基金 12-01 16:56
55 0 環(huán)渤海港口煤炭庫存同比降152.6萬噸處三年低位， 小小婷 12-01 12:18
69 0 公告華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-27 09:05
107 0 昨天全市場第一！同泰行業(yè)優(yōu)選基金012497單日暴 海鷗點(diǎn)金水 11-26 11:17
99 0 昨天全市場排名第一！同泰行業(yè)優(yōu)選基金(012497 甜甜的儲(chǔ)蓄 11-26 11:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1