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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.04240.01%
近1月：-0.17%
近1年：0.28%

累計(jì)凈值

1.2544
近3月：0.18%
近3年：9.36%

近6月：-0.27%
成立來：27.58%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨
成 立 日：2018-05-25管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0424 1.2544 0.01%
    12-17 1.0423 1.2543 0.08%
    12-16 1.0415 1.2535 0.01%
    12-15 1.0414 1.2534 -0.04%
    12-12 1.0418 1.2538 -0.05%
    12-11 1.0423 1.2543 0.04%
    12-10 1.0419 1.2539 0.04%
    12-09 1.0415 1.2535 0.05%
    12-08 1.0410 1.2530 0.00%
    12-05 1.0410 1.2530 0.05%
    12-04 1.0405 1.2525 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.17%
    0.18%
    -0.27%
    -0.09%
    0.28%
    6.10%
    9.36%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1252 | 2194
    1623 | 2194
    1815 | 2175
    1692 | 2128
    1756 | 2038
    1733 | 2018
    770 | 1673
    896 | 1424
    四分位排名

    一般

    一般

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    不佳

    不佳

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