基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.15080.02%
近1月：-0.04%
近1年：1.27%

累計(jì)凈值

1.2720
近3月：0.25%
近3年：9.90%

近6月：0.15%
成立來(lái)：29.07%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：29.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2018-11-02管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.1508 1.2720 0.02%
    12-16 1.1506 1.2718 0.01%
    12-15 1.1505 1.2717 -0.02%
    12-12 1.1507 1.2719 -0.01%
    12-11 1.1508 1.2720 0.06%
    12-10 1.1501 1.2713 0.00%
    12-09 1.1501 1.2713 0.01%
    12-08 1.1500 1.2712 0.00%
    12-05 1.1500 1.2712 0.00%
    12-04 1.1500 1.2712 -0.04%
    12-03 1.1505 1.2717 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.04%
    0.25%
    0.15%
    1.22%
    1.27%
    5.69%
    9.90%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    434 | 3224
    1224 | 3231
    2057 | 3202
    1692 | 3126
    933 | 2966
    1182 | 2939
    1414 | 2422
    1035 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
51 0 持倉(cāng)半年負(fù)收益。就是所謂專家理財(cái)？金牛？ 基民Ncc5dP 12-04 21:00
70 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:30
68 0 建倉(cāng)88天，-0.39%，基金經(jīng)理建議吃點(diǎn)中的 股友1988X37a82 09-23 21:26
103 1 純債基這么垃圾 基民Ncc5dP 09-23 21:26
104 0 累計(jì)建倉(cāng)60天，收益-0.22%。垃圾啊垃圾 基民Ncc5dP 08-30 10:14
94 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
103 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:27
113 0 期待明天的LPR，債市整體還是很積極的，拿穩(wěn)債基長(zhǎng) 加油呀66 06-19 18:17
221 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 06-09 07:13
199 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 06-05 07:38
209 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 05-29 07:28
122 0 債市有一些小波動(dòng)也不用太擔(dān)心，釋放一下風(fēng)險(xiǎn)漲得更好 穩(wěn)健的納蘭麥克 05-21 16:19
102 0 鵬揚(yáng)淳利今天上車(chē)倒計(jì)時(shí)，猶豫的朋友抓緊啦，早買(mǎi)早收 愛(ài)你一萬(wàn)枝 05-14 12:17
111 0 我買(mǎi)$鵬揚(yáng)淳利債券A$的心得就是拿住，債市波動(dòng)是常 陽(yáng)光的小芯芯 05-13 12:23
113 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$每三個(gè)月開(kāi)放一次，我持有一年收了 風(fēng)雨無(wú)阻147258 05-09 10:48
122 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$也太優(yōu)秀了，債跌能不破蛋，債漲能 大西瓜7978K3008x 05-07 19:43
131 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$一開(kāi)放我就買(mǎi)了，連續(xù)4天收42個(gè) 孟小榮 05-07 19:17
115 0 把握上車(chē)機(jī)會(huì)啊朋友們，$鵬揚(yáng)淳利債券A$收益又高又 姐很溫柔 04-29 21:52
125 0 債市目前處在穩(wěn)健上升中，基本面仍有支撐，債基繼續(xù)拿 有同情心的董琨10 04-23 14:07
150 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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