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單位凈值 (2025-12-18)

1.03700.06%
近1月：-0.29%
近1年：1.44%

累計凈值

1.2407
近3月：0.44%
近3年：11.37%

近6月：-0.06%
成立來：26.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2018-11-26管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0370 1.2407 0.06%
    12-17 1.0364 1.2401 0.06%
    12-16 1.0358 1.2395 0.01%
    12-15 1.0357 1.2394 -0.07%
    12-12 1.0364 1.2401 -0.01%
    12-11 1.0365 1.2402 0.09%
    12-10 1.0356 1.2393 0.04%
    12-09 1.0352 1.2389 0.05%
    12-08 1.0347 1.2384 -0.03%
    12-05 1.0350 1.2387 0.02%
    12-04 1.0348 1.2385 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.29%
    0.44%
    -0.06%
    0.96%
    1.44%
    7.73%
    11.37%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    320 | 3230
    2728 | 3230
    913 | 3201
    2118 | 3125
    1389 | 2965
    1011 | 2939
    290 | 2422
    552 | 2058
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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中銀基金

管理規(guī)模：7003.15億旗下基金：306只
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