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中銀泰享定期開放債券(005610
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.01190.04%
近1月：0.00%
近1年：1.25%

累計凈值

1.2892
近3月：0.49%
近3年：10.74%

近6月：0.23%
成立來：32.51%
類型：債券型-長債規(guī)模：25.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2018-03-21管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-15～12-26/12-15～12-26
開放申購時間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
開放贖回時間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0119 1.2892 0.04%
    12-17 1.0115 1.2888 0.06%
    12-16 1.0109 1.2882 0.01%
    12-15 1.0108 1.2881 -0.05%
    12-12 1.0113 1.2886 -0.01%
    12-11 1.0114 1.2887 0.05%
    12-10 1.0109 1.2882 0.03%
    12-09 1.0106 1.2879 0.05%
    12-08 1.0101 1.2874 0.00%
    12-05 1.0101 1.2874 0.04%
    12-04 1.0097 1.2870 -0.11%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.00%
    0.49%
    0.23%
    0.79%
    1.25%
    7.02%
    10.74%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    299 | 3085
    985 | 3085
    589 | 3056
    1435 | 2986
    1550 | 2834
    1289 | 2809
    523 | 2314
    710 | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中銀基金

管理規(guī)模：7003.15億旗下基金：306只
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