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單位凈值 (2025-12-18)

1.09610.01%
近1月：0.03%
近1年：1.16%

累計凈值

1.1911
近3月：0.28%
近3年：7.77%

近6月：0.49%
成立來：19.71%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：14.16億元（2025-09-30）基金經理：黃濟寬
成 立 日：2019-09-17管 理 人：匯安基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0961 1.1911 0.01%
    12-17 1.0960 1.1910 0.01%
    12-16 1.0959 1.1909 0.00%
    12-15 1.0959 1.1909 -0.02%
    12-12 1.0961 1.1911 0.00%
    12-11 1.0961 1.1911 0.02%
    12-10 1.0959 1.1909 0.00%
    12-09 1.0959 1.1909 0.01%
    12-08 1.0958 1.1908 0.01%
    12-05 1.0957 1.1907 0.01%
    12-04 1.0956 1.1906 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.03%
    0.28%
    0.49%
    1.09%
    1.16%
    3.75%
    7.77%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    869 | 936
    570 | 927
    794 | 923
    703 | 911
    715 | 894
    757 | 893
    716 | 794
    450 | 670
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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