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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-16 1.0331 1.3148 0.01% 12-15 1.0330 1.3147 -0.06% 12-12 1.0336 1.3153 -0.05% 12-11 1.0341 1.3158 0.05% 12-10 1.0466 1.3153 0.04% 12-09 1.0462 1.3149 0.05% 12-08 1.0457 1.3144 0.00% 12-05 1.0457 1.3144 0.04% 12-04 1.0453 1.3140 -0.11% 12-03 1.0464 1.3151 -0.04% 12-02 1.0468 1.3155 -0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.01%-0.14%0.23%0.01%0.61%0.94%7.33%12.64%同類平均0.00%-0.16%0.29%0.13%0.84%1.05%6.53%11.13%滬深300-2.19%-2.82%-0.57%16.10%14.30%14.97%34.59%13.74%同類排名2297 | 32241869 | 32282160 | 31991983 | 31191754 | 29631566 | 2926410 | 2419238 | 2057四分位排名
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