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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-16 1.0086 1.3089 0.02% 12-15 1.0084 1.3087 -0.02% 12-12 1.0086 1.3089 -0.01% 12-11 1.0087 1.3090 0.03% 12-10 1.0084 1.3087 0.01% 12-09 1.0083 1.3086 0.03% 12-08 1.0080 1.3083 0.01% 12-05 1.0079 1.3082 0.02% 12-04 1.0077 1.3080 -0.06% 12-03 1.0083 1.3086 -0.01% 12-02 1.0134 1.3087 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.04%0.39%0.53%1.29%1.43%5.86%10.75%同類平均0.00%-0.16%0.29%0.13%0.84%1.05%6.53%11.13%滬深300-2.19%-2.82%-0.57%16.10%14.30%14.97%34.59%13.74%同類排名829 | 3224613 | 3228968 | 3199782 | 3119785 | 2963802 | 29261230 | 2419727 | 2057四分位排名
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