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全球市場
華夏鼎泰六個(gè)月定開債A(005407
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.04050.08%
近1月：-0.38%
近1年：0.64%

累計(jì)凈值

1.2941
近3月：-0.12%
近3年：9.64%

近6月：-0.69%
成立來：33.09%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2018-04-13管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：12-01～12-26/12-01～12-26
開放申購時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0405 1.2941 0.08%
    12-16 1.0397 1.2933 0.02%
    12-15 1.0395 1.2931 -0.07%
    12-12 1.0402 1.2938 -0.06%
    12-11 1.0408 1.2944 0.05%
    12-10 1.0403 1.2939 0.03%
    12-09 1.0400 1.2936 0.06%
    12-08 1.0394 1.2930 -0.02%
    12-05 1.0396 1.2932 0.03%
    12-04 1.0393 1.2929 -0.13%
    12-03 1.0407 1.2943 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.38%
    -0.12%
    -0.69%
    0.29%
    0.64%
    5.48%
    9.64%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2138 | 3224
    2862 | 3231
    2946 | 3202
    2754 | 3126
    2205 | 2966
    2095 | 2939
    1568 | 2422
    1135 | 2059
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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