基金品種

全球市場(chǎng)
華夏鼎泰六個(gè)月定開債A(005407
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.03970.02%
近1月：-0.42%
近1年：0.52%

累計(jì)凈值

1.2933
近3月：-0.03%
近3年：9.56%

近6月：-0.67%
成立來(lái)：32.99%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2018-04-13管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-01～12-26/12-01～12-26
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0397 1.2933 0.02%
    12-15 1.0395 1.2931 -0.07%
    12-12 1.0402 1.2938 -0.06%
    12-11 1.0408 1.2944 0.05%
    12-10 1.0403 1.2939 0.03%
    12-09 1.0400 1.2936 0.06%
    12-08 1.0394 1.2930 -0.02%
    12-05 1.0396 1.2932 0.03%
    12-04 1.0393 1.2929 -0.13%
    12-03 1.0407 1.2943 -0.10%
    12-02 1.0417 1.2953 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.42%
    -0.03%
    -0.67%
    0.21%
    0.52%
    5.40%
    9.56%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2612 | 3224
    2831 | 3228
    2845 | 3199
    2722 | 3119
    2209 | 2963
    2096 | 2926
    1579 | 2419
    1142 | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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