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單位凈值 (2025-12-19)

1.01290.05%
近1月:-0.21%
近1年:0.58%

累計(jì)凈值

1.2885
近3月:0.38%
近3年:8.00%

近6月:-0.21%
成立來(lái):32.70%
類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:徐沛琳
成 立 日:2017-09-07管 理 人永贏基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0129 1.2885 0.05%
    12-18 1.0124 1.2880 0.01%
    12-17 1.0123 1.2879 0.06%
    12-16 1.0117 1.2873 0.00%
    12-15 1.0117 1.2873 -0.06%
    12-12 1.0123 1.2879 -0.03%
    12-11 1.0126 1.2882 0.04%
    12-10 1.0122 1.2878 0.02%
    12-09 1.0120 1.2876 0.04%
    12-08 1.0116 1.2872 -0.03%
    12-05 1.0119 1.2875 0.00%
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    近1年
    近2年
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    0.38%
    -0.21%
    0.32%
    0.58%
    5.25%
    8.00%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    848 | 1332
    1167 | 1328
    909 | 1325
    1042 | 1291
    994 | 1240
    1006 | 1225
    773 | 1031
    750 | 877
    四分位排名

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    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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206 0 公告永贏永益?zhèn)妥C券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:05
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