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單位凈值 (2025-12-18)

1.00940.03%
近1月:-0.20%
近1年:1.01%

累計凈值

1.2225
近3月:0.27%
近3年:10.78%

近6月:-0.16%
成立來:23.57%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:17.46億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:劉筱筠
成 立 日:2018-02-01管 理 人中銀基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0094 1.2225 0.03%
    12-17 1.0091 1.2222 0.05%
    12-16 1.0086 1.2217 -0.01%
    12-15 1.0087 1.2218 -0.04%
    12-12 1.0091 1.2222 -0.03%
    12-11 1.0094 1.2225 0.06%
    12-10 1.0088 1.2219 0.04%
    12-09 1.0084 1.2215 0.06%
    12-08 1.0078 1.2209 -0.01%
    12-05 1.0079 1.2210 0.02%
    12-04 1.0077 1.2208 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.20%
    0.27%
    -0.16%
    0.83%
    1.01%
    5.17%
    10.78%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2071 | 3221
    2459 | 3221
    2211 | 3192
    2251 | 3116
    1561 | 2957
    1721 | 2931
    1752 | 2416
    738 | 2052
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

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管理規(guī)模:7003.15億旗下基金:306只
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