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招商招財通理財債券A(004667
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0341--
近1月：0.15%
近1年：1.35%

累計凈值

1.0528
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：0.55%
成立來：5.32%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：2.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張宜杰
成 立 日：2017-06-19管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：12-19～12-23/12-19～12-23
開放申購時間：
2025年12月18日15:00~12月23日15:00
開放贖回時間：
2025年12月18日15:00~12月23日15:00
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    • 1年
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    • 5年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0341 1.0528 --
    12-05 1.0331 1.0518 --
    11-28 1.0329 1.0516 --
    11-21 1.0327 1.0514 --
    11-14 1.0326 1.0513 --
    11-07 1.0325 1.0512 --
    10-31 1.0324 1.0511 --
    10-24 1.0322 1.0509 --
    10-17 1.0321 1.0508 --
    10-10 1.0320 1.0507 --
    09-30 1.0318 1.0505 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.15%
    0.28%
    0.55%
    1.28%
    1.35%
    3.32%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    34 | 978
    17 | 970
    823 | 962
    666 | 946
    572 | 934
    709 | 931
    780 | 830
    -- | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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