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平安合意定開債發(fā)起式(004632
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.05380.00%
近1月：-0.18%
近1年：1.27%

累計(jì)凈值

1.2425
近3月：0.18%
近3年：11.70%

近6月：0.12%
成立來：26.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張璐等
成 立 日：2019-01-24管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
開放申購/贖回時(shí)間：12-18/12-18
開放申購時(shí)間：
2025年12月17日15:00~12月18日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年12月17日15:00~12月18日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0538 1.2425 0.00%
    12-15 1.0538 1.2425 -0.03%
    12-12 1.0541 1.2428 -0.01%
    12-11 1.0542 1.2429 0.03%
    12-10 1.0539 1.2426 0.01%
    12-09 1.0538 1.2425 0.01%
    12-08 1.0537 1.2424 0.00%
    12-05 1.0537 1.2424 0.02%
    12-04 1.0535 1.2422 -0.11%
    12-03 1.0547 1.2434 -0.03%
    12-02 1.0550 1.2437 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.18%
    0.18%
    0.12%
    0.81%
    1.27%
    8.99%
    11.70%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2046 | 3224
    2161 | 3228
    2388 | 3199
    1762 | 3119
    1504 | 2963
    1065 | 2926
    95 | 2419
    435 | 2057
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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