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興業(yè)瑞豐6個月定開債券A(004141
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0235--
近1月：0.22%
近1年：3.12%

累計凈值

1.3673
近3月：0.47%
近3年：13.49%

近6月：0.74%
成立來：42.58%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經理：馮小波等
成 立 日：2017-03-23管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-04-10～2026-05-08/2026-04-10～...
預估開放申購時間：
2026年04月09日15:00~05月08日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月09日15:00~05月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0235 1.3673 --
    12-05 1.0225 1.3663 --
    11-28 1.0222 1.3660 --
    11-21 1.0220 1.3658 --
    11-14 1.0217 1.3655 --
    11-07 1.0213 1.3651 --
    10-31 1.0210 1.3648 --
    10-24 1.0203 1.3641 --
    10-17 1.0200 1.3638 --
    10-15 1.0199 1.3637 0.00%
    10-14 1.0199 1.3637 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.22%
    0.47%
    0.74%
    2.41%
    3.12%
    9.25%
    13.49%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    768 | 3518
    195 | 3513
    1089 | 3484
    578 | 3397
    243 | 3241
    153 | 3200
    112 | 2673
    164 | 2296
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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