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單位凈值 (2025-12-17)

1.06140.04%
近1月：0.05%
近1年：0.88%

累計凈值

1.3061
近3月：0.36%
近3年：8.85%

近6月：0.37%
成立來：34.21%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2016-12-05管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0614 1.3061 0.04%
    12-16 1.0610 1.3057 0.01%
    12-15 1.0609 1.3056 -0.02%
    12-12 1.0611 1.3058 -0.02%
    12-11 1.0613 1.3060 0.04%
    12-10 1.0609 1.3056 0.02%
    12-09 1.0607 1.3054 0.03%
    12-08 1.0604 1.3051 0.01%
    12-05 1.0603 1.3050 0.02%
    12-04 1.0601 1.3048 -0.06%
    12-03 1.0607 1.3054 -0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.05%
    0.36%
    0.37%
    0.64%
    0.88%
    5.65%
    8.85%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    697 | 3224
    570 | 3231
    1203 | 3202
    1134 | 3126
    1787 | 2966
    1796 | 2939
    1444 | 2422
    1405 | 2059
    四分位排名

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    一般

    一般

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