基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-16)

1.01750.01%
近1月：0.31%
近1年：2.19%

累計凈值

1.2908
近3月：0.78%
近3年：9.04%

近6月：1.27%
成立來：32.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2016-12-05管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.03元(費率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0175 1.2908 0.01%
    12-15 1.0174 1.2907 0.02%
    12-12 1.0172 1.2905 0.02%
    12-11 1.0170 1.2903 0.01%
    12-10 1.0169 1.2902 0.01%
    12-09 1.0168 1.2901 0.01%
    12-08 1.0167 1.2900 0.02%
    12-05 1.0165 1.2898 0.01%
    12-04 1.0164 1.2897 0.02%
    12-03 1.0162 1.2895 0.00%
    12-02 1.0162 1.2895 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.31%
    0.78%
    1.27%
    2.06%
    2.19%
    7.73%
    9.04%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    220 | 3224
    71 | 3228
    126 | 3199
    144 | 3119
    237 | 2963
    243 | 2926
    281 | 2419
    1324 | 2057
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
69 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金暫停代銷渠道大額申購 基金資訊 11-24 09:10
80 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:38
103 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:30
102 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:31
104 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于提高匯安嘉裕純債債券型 基金資訊 07-04 09:10
133 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 07-02 09:10
125 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于提高匯安嘉裕純債債券型 基金資訊 06-28 09:10
116 0 通 基智過人的小仙女 06-25 13:11
147 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金(2025年第1號) 基金資訊 06-20 09:12
127 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-20 09:09
157 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 07:29
132 0 債基又能連續(xù)收蛋了，中加聚安中短債A近三個月收了1 帝林5 06-19 18:24
142 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-25 09:07
141 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:32
157 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:37
242 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-12 07:13
194 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:41
267 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金(2024年第3號) 基金資訊 12-25 09:06
325 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 12-25 09:06
251 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-24 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1