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單位凈值 (2025-12-18): 1.4977-0.62%; 近1月：2.50%; 近1年：11.30%

累計凈值: 1.4977; 近3月：5.98%; 近3年：10.04%

: 近6月：12.40%; 成立來：49.77%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.35億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張韻等
成立日：2016-12-06	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中芯國際	2.77%	-0.43%	股吧
金誠信	2.53%	1.64%	股吧
山東黃金	2.44%	2.52%	股吧
洛陽鉬業(yè)	2.42%	-0.61%	股吧
華友鈷業(yè)	2.39%	3.78%	股吧
興業(yè)銀錫	2.32%	-0.49%	股吧
中金黃金	2.25%	0.44%	股吧
寧德時代	2.08%	-2.98%	股吧
中國稀土	2.01%	-0.39%	股吧
陽光電源	2.00%	-4.83%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	15.63%	--
25國債08	15.63%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	8.55%	--
25國債01	4.61%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.4977	1.4977	-0.62%
12-17	1.5071	1.5071	2.35%
12-16	1.4725	1.4725	-1.84%
12-15	1.5001	1.5001	-0.33%
12-12	1.5050	1.5050	2.04%
12-11	1.4749	1.4749	-1.10%
12-10	1.4913	1.4913	0.77%
12-09	1.4799	1.4799	-1.20%
12-08	1.4978	1.4978	0.34%
12-05	1.4927	1.4927	1.63%
12-04	1.4687	1.4687	0.25%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.55%	2.50%	5.98%	12.40%	11.40%	11.30%	14.22%	10.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.51%	-0.02%	19.26%	23.07%	22.08%	29.69%	15.67%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	245 \| 2317	467 \| 2312	263 \| 2309	1328 \| 2289	1492 \| 2253	1452 \| 2249	1523 \| 2170	1127 \| 2048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	9.16%	0.62%	-1.06%	-0.05%	1.69%	0.90%	-0.21%	-2.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1656 \| 2347	1454 \| 2353	1882 \| 2331	1062 \| 2336	1988 \| 2322	590 \| 2326	1047 \| 2322	1032 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	不佳	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.33%	-3.43%	-0.95%	4.67%	22.19%	11.92%	-10.97%	7.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1331 \| 2336	741 \| 2330	185 \| 2299	1354 \| 2205	1341 \| 2086	1494 \| 1974	702 \| 1913	776 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 92.14%
2024-12-31 67.80%
2024-06-30 66.63%
2023-12-31 70.93%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	92.14%
2024-12-31	67.80%
2024-06-30	66.63%
2023-12-31	70.93%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-21~至今	張韻蔡振	1年又211天	12.59%
2017-07-28~2024-05-20	張韻	6年又298天	29.37%
2017-01-14~2017-07-27	張韻鄧棟	194天	2.76%
2016-12-06~2017-01-13	張韻	38天	0.69%

點擊	標題	作者	最新更新時間
58	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	12-05 09:08
41	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	12-05 09:08
58	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-27 09:12
81	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-28 09:14
85	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:12
105	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:13
117	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:48
91	方正鴻遠在市場復蘇期間的表現(xiàn)令人矚目，抱蛋13個，	美羊羊abc	03-06 10:32
292	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:14
322	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	12-05 09:06
460	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	12-05 09:06
465	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:28
381	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:51
591	公告關于恢復招商興福靈活配置混合型證券投資基金大額申購	基金資訊	08-15 07:15
572	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:23
745	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	05-24 09:04
519	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	05-24 09:04
807	公告關于招商興福靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	05-21 07:20
765	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-19 09:12
811	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-29 13:38

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