基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

1.10710.00%
近1月：-0.18%
近1年：0.18%

累計(jì)凈值

1.3951
近3月：0.26%
近3年：9.13%

近6月：-0.48%
成立來(lái)：43.57%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉力寧
成 立 日：2016-12-21管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.1071 1.3951 0.00%
    12-15 1.1071 1.3951 -0.03%
    12-12 1.1074 1.3954 0.00%
    12-11 1.1074 1.3954 0.04%
    12-10 1.1070 1.3950 0.02%
    12-09 1.1068 1.3948 0.03%
    12-08 1.1065 1.3945 -0.03%
    12-05 1.1068 1.3948 0.00%
    12-04 1.1068 1.3948 -0.09%
    12-03 1.1078 1.3958 -0.02%
    12-02 1.1080 1.3960 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.18%
    0.26%
    -0.48%
    -0.14%
    0.18%
    5.76%
    9.13%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    829 | 3224
    2161 | 3228
    1972 | 3199
    2605 | 3119
    2474 | 2963
    2392 | 2926
    1310 | 2419
    1299 | 2057
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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