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國泰潤鑫定開債發(fā)起式(003696
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.02270.01%
近1月：-0.25%
近1年：0.76%

累計凈值

1.3379
近3月：0.20%
近3年：12.82%

近6月：-0.18%
成立來：39.19%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2017-07-04管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-23～2026-01-29/2026-01-23～...
預估開放申購時間：
2026年01月22日15:00~01月29日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月22日15:00~01月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0227 1.3379 0.01%
    12-17 1.0226 1.3378 0.05%
    12-16 1.0221 1.3373 0.01%
    12-15 1.0220 1.3372 -0.06%
    12-12 1.0226 1.3378 -0.02%
    12-11 1.0228 1.3380 0.05%
    12-10 1.0223 1.3375 0.02%
    12-09 1.0221 1.3373 0.04%
    12-08 1.0217 1.3369 -0.01%
    12-05 1.0218 1.3370 0.01%
    12-04 1.0217 1.3369 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.25%
    0.20%
    -0.18%
    0.54%
    0.76%
    6.11%
    12.82%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2014 | 2806
    2298 | 2806
    2204 | 2777
    1999 | 2715
    1726 | 2584
    1817 | 2561
    957 | 2109
    181 | 1792
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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