基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式(003696
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.02260.05%
近1月：-0.25%
近1年：0.70%

累計(jì)凈值

1.3378
近3月：0.13%
近3年：12.81%

近6月：-0.17%
成立來(lái)：39.18%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：9.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2017-07-04管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-23～2026-01-29/2026-01-23～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月22日15:00~01月29日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月22日15:00~01月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0226 1.3378 0.05%
    12-16 1.0221 1.3373 0.01%
    12-15 1.0220 1.3372 -0.06%
    12-12 1.0226 1.3378 -0.02%
    12-11 1.0228 1.3380 0.05%
    12-10 1.0223 1.3375 0.02%
    12-09 1.0221 1.3373 0.04%
    12-08 1.0217 1.3369 -0.01%
    12-05 1.0218 1.3370 0.01%
    12-04 1.0217 1.3369 -0.10%
    12-03 1.0227 1.3379 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.25%
    0.13%
    -0.17%
    0.53%
    0.70%
    6.16%
    12.81%
    同類(lèi)平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類(lèi)排名
    1583 | 3224
    2602 | 3231
    2557 | 3202
    2278 | 3126
    1943 | 2966
    2028 | 2939
    1077 | 2422
    217 | 2059
    四分位排名

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    不佳

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    一般

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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告國(guó)泰潤(rùn)鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 11-27 09:10
44 0 公告國(guó)泰潤(rùn)鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 11-27 09:10
65 0 公告國(guó)泰潤(rùn)鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:32
109 0 公告關(guān)于國(guó)泰潤(rùn)鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 10-16 09:09
62 0 公告國(guó)泰潤(rùn)鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 10-15 09:09
72 0 公告國(guó)泰潤(rùn)鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:25
82 0 公告國(guó)泰潤(rùn)鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-19 09:11
103 0 公告關(guān)于國(guó)泰潤(rùn)鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 07-15 09:09
97 0 公告國(guó)泰潤(rùn)鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 07-14 09:18
151 0 公告國(guó)泰潤(rùn)鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 07:23
118 0 公告國(guó)泰潤(rùn)鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:38
123 0 公告關(guān)于國(guó)泰潤(rùn)鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 04-14 09:14
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99 0 公告國(guó)泰潤(rùn)鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:10
126 0 公告國(guó)泰潤(rùn)鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:46
144 0 公告關(guān)于國(guó)泰潤(rùn)鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 01-13 09:04
175 0 公告國(guó)泰潤(rùn)鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 01-11 09:04
187 0 公告國(guó)泰潤(rùn)鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:28
247 0 公告關(guān)于國(guó)泰潤(rùn)鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大 基金資訊 09-06 09:04
236 0 公告國(guó)泰潤(rùn)鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-06 09:03
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