基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.06620.10%
近1月：-0.31%
近1年：0.90%

累計(jì)凈值

1.3123
近3月：0.02%
近3年：12.53%

近6月：-0.24%
成立來(lái)：34.61%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：87.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0662 1.3123 0.10%
    12-16 1.0651 1.3112 0.01%
    12-15 1.0650 1.3111 -0.10%
    12-12 1.0661 1.3122 -0.07%
    12-11 1.0669 1.3130 0.08%
    12-10 1.0661 1.3122 0.06%
    12-09 1.0655 1.3116 0.06%
    12-08 1.0649 1.3110 -0.02%
    12-05 1.0651 1.3112 0.05%
    12-04 1.0646 1.3107 -0.16%
    12-03 1.0663 1.3124 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.31%
    0.02%
    -0.24%
    0.52%
    0.90%
    6.98%
    12.53%
    同類(lèi)平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類(lèi)排名
    2522 | 3224
    2742 | 3231
    2783 | 3202
    2368 | 3126
    1955 | 2966
    1765 | 2939
    580 | 2422
    261 | 2059
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:27
198 2 好奇怪，同一個(gè)公司同一個(gè)類(lèi)型，分紅也是差不多慷慨， 蟑三瘋大人 10-03 14:15
68 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:46
147 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-14 07:38
160 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 08-13 00:26
180 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-07 07:07
111 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:46
166 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)裕恒債券型證券投資基金 基金資訊 07-12 08:12
252 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:09
94 0 今天的債市表現(xiàn)格外不錯(cuò)，尤其是中長(zhǎng)債，我關(guān)注的幾個(gè) 小花花愛(ài) 06-23 22:00
130 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:35
101 0 方正鴻遠(yuǎn)今日再創(chuàng)151蛋佳績(jī)！3.18觸底反彈以來(lái) lucky女孩 04-08 00:39
122 0 今日債市王者：方正富邦鴻遠(yuǎn)100+蛋在路上！上周半 牛二牛大了 04-07 19:12
129 0 最近發(fā)現(xiàn)方正鴻遠(yuǎn)債基真是太香了，近一周斬獲62蛋， 林叉叉哈哈 03-31 22:07
149 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
143 0 從默默無(wú)聞到領(lǐng)跑全場(chǎng)！鴻遠(yuǎn)用61蛋日收益+229蛋 景深遇繁 03-27 00:06
127 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)的收益實(shí)力盡顯！今晚拿下38個(gè)大蛋 玟玟er 03-25 23:13
90 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)的收益實(shí)力盡顯！昨天拿下33個(gè)大蛋 玟玟er 03-25 14:17
172 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 02-27 09:06
468 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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