基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.06640.02%
近1月：-0.30%
近1年：1.01%

累計(jì)凈值

1.3125
近3月：0.09%
近3年：12.55%

近6月：-0.25%
成立來：34.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：87.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0664 1.3125 0.02%
    12-17 1.0662 1.3123 0.10%
    12-16 1.0651 1.3112 0.01%
    12-15 1.0650 1.3111 -0.10%
    12-12 1.0661 1.3122 -0.07%
    12-11 1.0669 1.3130 0.08%
    12-10 1.0661 1.3122 0.06%
    12-09 1.0655 1.3116 0.06%
    12-08 1.0649 1.3110 -0.02%
    12-05 1.0651 1.3112 0.05%
    12-04 1.0646 1.3107 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.30%
    0.09%
    -0.25%
    0.53%
    1.01%
    6.96%
    12.55%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2720 | 3221
    2741 | 3221
    2766 | 3192
    2370 | 3116
    1958 | 2957
    1721 | 2931
    576 | 2416
    260 | 2052
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
50 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:27
198 2 好奇怪，同一個(gè)公司同一個(gè)類型，分紅也是差不多慷慨， 蟑三瘋大人 10-03 14:15
68 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:46
147 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-14 07:38
160 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 08-13 00:26
180 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-07 07:07
112 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:46
166 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)裕恒債券型證券投資基金 基金資訊 07-12 08:12
253 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:09
94 0 今天的債市表現(xiàn)格外不錯(cuò)，尤其是中長債，我關(guān)注的幾個(gè) 小花花愛 06-23 22:00
131 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:35
101 0 方正鴻遠(yuǎn)今日再創(chuàng)151蛋佳績！3.18觸底反彈以來 lucky女孩 04-08 00:39
122 0 今日債市王者：方正富邦鴻遠(yuǎn)100+蛋在路上！上周半 牛二牛大了 04-07 19:12
129 0 最近發(fā)現(xiàn)方正鴻遠(yuǎn)債基真是太香了，近一周斬獲62蛋， 林叉叉哈哈 03-31 22:07
149 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
143 0 從默默無聞到領(lǐng)跑全場(chǎng)！鴻遠(yuǎn)用61蛋日收益+229蛋 景深遇繁 03-27 00:06
127 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)的收益實(shí)力盡顯！今晚拿下38個(gè)大蛋 玟玟er 03-25 23:13
90 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)的收益實(shí)力盡顯！昨天拿下33個(gè)大蛋 玟玟er 03-25 14:17
172 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
468 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:40
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