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單位凈值 (2025-12-18)

1.02660.02%
近1月：0.04%
近1年：1.55%

累計凈值

1.1109
近3月：0.40%
近3年：7.19%

近6月：1.08%
成立來：11.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0266 1.1109 0.02%
    12-17 1.0264 1.1107 0.07%
    12-16 1.0257 1.1100 0.02%
    12-15 1.0255 1.1098 -0.04%
    12-12 1.0259 1.1102 -0.04%
    12-11 1.0263 1.1106 0.02%
    12-10 1.0261 1.1104 0.02%
    12-09 1.0259 1.1102 0.03%
    12-08 1.0256 1.1099 0.01%
    12-05 1.0255 1.1098 0.04%
    12-04 1.0251 1.1094 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.04%
    0.40%
    1.08%
    1.30%
    1.55%
    3.79%
    7.19%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    674 | 2688
    598 | 2688
    997 | 2661
    158 | 2603
    701 | 2481
    696 | 2458
    1881 | 2031
    1522 | 1734
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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