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全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.05900.04%
近1月：-0.17%
近1年：2.05%

累計凈值

1.3738
近3月：0.65%
近3年：13.20%

近6月：0.58%
成立來：43.30%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：11.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0590 1.3738 0.04%
    12-17 1.0586 1.3734 0.05%
    12-16 1.0581 1.3729 0.00%
    12-15 1.0581 1.3729 -0.06%
    12-12 1.0587 1.3735 0.00%
    12-11 1.0587 1.3735 0.07%
    12-10 1.0580 1.3728 0.04%
    12-09 1.0576 1.3724 0.04%
    12-08 1.0572 1.3720 -0.02%
    12-05 1.0574 1.3722 0.00%
    12-04 1.0574 1.3722 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.17%
    0.65%
    0.58%
    1.53%
    2.05%
    8.14%
    13.20%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    810 | 3221
    2315 | 3221
    227 | 3192
    692 | 3116
    568 | 2957
    339 | 2931
    208 | 2416
    174 | 2052
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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