基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.05860.05%
近1月：-0.20%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.3734
近3月：0.56%
近3年：13.16%

近6月：0.56%
成立來(lái)：43.25%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00億元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0586 1.3734 0.05%
    12-16 1.0581 1.3729 0.00%
    12-15 1.0581 1.3729 -0.06%
    12-12 1.0587 1.3735 0.00%
    12-11 1.0587 1.3735 0.07%
    12-10 1.0580 1.3728 0.04%
    12-09 1.0576 1.3724 0.04%
    12-08 1.0572 1.3720 -0.02%
    12-05 1.0574 1.3722 0.00%
    12-04 1.0574 1.3722 -0.10%
    12-03 1.0585 1.3733 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.20%
    0.56%
    0.56%
    1.50%
    1.91%
    8.19%
    13.16%
    同類(lèi)平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    434 | 3224
    2388 | 3231
    311 | 3202
    728 | 3126
    587 | 2966
    387 | 2939
    205 | 2422
    179 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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