基金品種

全球市場(chǎng)
中銀悅享定期開(kāi)放債券發(fā)起式(003213
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.1247--
近1月：0.04%
近1年：1.01%

累計(jì)凈值

1.2953
近3月：0.37%
近3年：9.08%

近6月：0.36%
成立來(lái)：31.81%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：219.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：白潔
成 立 日：2016-09-28管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-14～2026-01-15/2026-01-14～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月13日15:00~01月15日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月13日15:00~01月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.1247 1.2953 --
    12-05 1.1240 1.2946 --
    11-28 1.1246 1.2952 --
    11-21 1.1252 1.2958 --
    11-14 1.1248 1.2954 --
    11-07 1.1243 1.2949 --
    10-31 1.1246 1.2952 --
    10-24 1.1224 1.2930 --
    10-17 1.1220 1.2926 --
    10-13 1.1217 1.2923 0.04%
    10-10 1.1213 1.2919 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.04%
    0.37%
    0.36%
    0.53%
    1.01%
    5.94%
    9.08%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1959 | 3518
    825 | 3513
    1918 | 3484
    1473 | 3397
    2137 | 3241
    2176 | 3200
    1468 | 2673
    1473 | 2296
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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79 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:09
100 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:07
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101 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 09:34
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109 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
178 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 04-01 07:26
116 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
165 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
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217 0 兄弟們，利率債一哥方正鴻遠(yuǎn)啊，又是70個(gè)蛋，簡(jiǎn)直太 有魄力的皮卡丘尼 12-14 09:25
249 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下中銀悅享定期開(kāi)放債 基金資訊 12-14 09:24
282 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 12-07 09:05
187 0 這基金不管是短期還是長(zhǎng)期，表現(xiàn)都太出色了。6個(gè)月賺 馬飛來(lái)了 11-04 15:05
184 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:05
443 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 09-04 07:26
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185 0 公告中銀悅享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:08
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