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光大保德信永利債券A(003195
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.02760.08%
近1月：-0.13%
近1年：0.23%

累計凈值

1.3025
近3月：0.15%
近3年：7.48%

近6月：-0.18%
成立來：32.99%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒強
成 立 日：2017-02-17管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0276 1.3025 0.08%
    12-16 1.0268 1.3017 0.01%
    12-15 1.0267 1.3016 -0.06%
    12-12 1.0273 1.3022 -0.07%
    12-11 1.0280 1.3029 0.07%
    12-10 1.0273 1.3022 0.04%
    12-09 1.0269 1.3018 0.07%
    12-08 1.0262 1.3011 0.00%
    12-05 1.0262 1.3011 0.04%
    12-04 1.0258 1.3007 -0.13%
    12-03 1.0271 1.3020 -0.05%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.13%
    0.15%
    -0.18%
    -0.12%
    0.23%
    4.93%
    7.48%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1583 | 3224
    1937 | 3231
    2500 | 3202
    2290 | 3126
    2524 | 2966
    2461 | 2939
    1894 | 2422
    1767 | 2059
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
42 0 今年債基真是太慘了。居然都是不掙錢的。 基民大廚 11-13 14:32
84 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:26
86 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:43
121 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:28
136 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者 基金資訊 07-09 00:53
165 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-08 07:27
137 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者 基金資訊 07-04 07:26
191 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 00:51
155 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:19
190 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金(光大保德信永 基金資訊 03-18 00:46
239 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 03-18 00:45
211 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:39
414 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者 基金資訊 11-28 00:44
426 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-27 00:44
496 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者 基金資訊 11-25 00:45
327 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:16
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253 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金(光大保德信永 基金資訊 07-19 09:26
384 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-19 09:24
368 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 07-19 09:24
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