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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-16 1.0268 1.3017 0.01% 12-15 1.0267 1.3016 -0.06% 12-12 1.0273 1.3022 -0.07% 12-11 1.0280 1.3029 0.07% 12-10 1.0273 1.3022 0.04% 12-09 1.0269 1.3018 0.07% 12-08 1.0262 1.3011 0.00% 12-05 1.0262 1.3011 0.04% 12-04 1.0258 1.3007 -0.13% 12-03 1.0271 1.3020 -0.05% 12-02 1.0276 1.3025 -0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.01%-0.18%0.16%-0.17%-0.20%0.09%4.85%7.40%同類平均0.00%-0.16%0.29%0.13%0.84%1.05%6.53%11.13%滬深300-2.19%-2.82%-0.57%16.10%14.30%14.97%34.59%13.74%同類排名2297 | 32242161 | 32282449 | 31992268 | 31192512 | 29632446 | 29261898 | 24191764 | 2057四分位排名
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