基金品種

全球市場
金鷹添益3個月定開債(003163
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.04770.10%
近1月：-0.20%
近1年：0.69%

累計凈值

1.3414
近3月：0.16%
近3年：9.53%

近6月：-0.16%
成立來：38.61%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：17.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2016-08-19管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限10.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-09～03-09/2026-03-09～...
預估開放申購時間：
2026年03月06日15:00~03月09日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月06日15:00~03月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0477 1.3414 0.10%
    12-16 1.0467 1.3404 0.01%
    12-15 1.0466 1.3403 -0.09%
    12-12 1.0475 1.3412 -0.07%
    12-11 1.0482 1.3419 0.06%
    12-10 1.0476 1.3413 0.04%
    12-09 1.0472 1.3409 0.07%
    12-08 1.0465 1.3402 -0.02%
    12-05 1.0467 1.3404 0.04%
    12-04 1.0463 1.3400 -0.12%
    12-03 1.0476 1.3413 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.20%
    0.16%
    -0.16%
    0.42%
    0.69%
    6.01%
    9.53%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2522 | 3224
    2388 | 3231
    2469 | 3202
    2263 | 3126
    2071 | 2966
    2038 | 2939
    1178 | 2422
    1188 | 2059
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
67 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添益3個月定期開放債券型證 基金資訊 12-04 09:14
89 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-20 07:16
84 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:38
113 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增北京廣源達信基金銷 基金資訊 10-28 09:24
163 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增深圳騰元基金銷售有 基金資訊 10-24 07:06
74 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 09-26 09:10
144 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添益3個月定期開放債券型證 基金資訊 09-04 09:11
103 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:31
112 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:20
331 0 公告金鷹基金管理有限公司新增華寶證券股份有限公司為代銷 基金資訊 07-11 07:09
167 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-05 07:33
154 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添益3個月定期開放債券型證 基金資訊 06-03 09:09
134 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-30 09:15
167 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
156 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:21
194 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 07:24
746 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增國泰君安證券股份有 基金資訊 03-17 07:15
171 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添益3個月定期開放債券型證 基金資訊 02-28 09:05
181 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:27
747 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增上海好買基金銷售有 基金資訊 01-01 01:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1