基金品種

全球市場(chǎng)
金鷹添益3個(gè)月定開(kāi)債(003163
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.04780.01%
近1月：-0.20%
近1年：0.78%

累計(jì)凈值

1.3415
近3月：0.22%
近3年：9.54%

近6月：-0.18%
成立來(lái)：38.62%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2016-08-19管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限10.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-09～03-09/2026-03-09～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0478 1.3415 0.01%
    12-17 1.0477 1.3414 0.10%
    12-16 1.0467 1.3404 0.01%
    12-15 1.0466 1.3403 -0.09%
    12-12 1.0475 1.3412 -0.07%
    12-11 1.0482 1.3419 0.06%
    12-10 1.0476 1.3413 0.04%
    12-09 1.0472 1.3409 0.07%
    12-08 1.0465 1.3402 -0.02%
    12-05 1.0467 1.3404 0.04%
    12-04 1.0463 1.3400 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.20%
    0.22%
    -0.18%
    0.43%
    0.78%
    5.99%
    9.54%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    2654 | 3221
    2459 | 3221
    2454 | 3192
    2277 | 3116
    2073 | 2957
    2025 | 2931
    1172 | 2416
    1190 | 2052
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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