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單位凈值 (2025-12-17): 1.32450.18%; 近1月：0.08%; 近1年：3.71%

累計凈值: 1.5977; 近3月：0.31%; 近3年：8.72%

: 近6月：2.53%; 成立來：69.60%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：鐘偉等
成立日：2016-03-29	管理人：中加基金	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
華天科技	0.24%	1.80%	股吧
芯聯(lián)集成-U	0.22%	1.41%	股吧
當升科技	0.17%	2.28%	股吧
高德紅外	0.17%	-0.77%	股吧
勝宏科技	0.16%	5.95%	股吧
?？低?/a>	0.16%	1.32%	股吧
中國中車	0.15%	1.03%	股吧
福田汽車	0.14%	-0.72%	股吧
今創(chuàng)集團	0.12%	-2.71%	股吧
寶豐能源	0.12%	1.48%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	18.40%	--
25農(nóng)發(fā)	18.40%	--
24廣西	7.51%	--
24廣西	7.51%	--
河鋼YK10	3.83%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-17	1.3245	1.5977	0.18%
12-16	1.3221	1.5953	-0.16%
12-15	1.3242	1.5974	-0.05%
12-12	1.3248	1.5980	0.12%
12-11	1.3232	1.5964	-0.14%
12-10	1.3250	1.5982	0.04%
12-09	1.3245	1.5977	-0.05%
12-08	1.3251	1.5983	0.10%
12-05	1.3238	1.5970	0.14%
12-04	1.3220	1.5952	0.01%
12-03	1.3219	1.5951	-0.03%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.04%	0.08%	0.31%	2.53%	3.68%	3.71%	7.40%	8.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.22%	0.34%	0.01%	20.19%	23.77%	23.24%	29.60%	16.32%
滬深300	-0.26%	-0.40%	0.63%	18.33%	16.39%	16.77%	37.06%	15.82%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1170 \| 2316	1057 \| 2312	1117 \| 2309	1982 \| 2289	1929 \| 2253	1924 \| 2247	1796 \| 2170	1211 \| 2048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.98%	1.08%	0.39%	0.91%	2.35%	-0.33%	0.59%	-0.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2088 \| 2347	1277 \| 2353	1369 \| 2331	842 \| 2336	1909 \| 2322	950 \| 2326	888 \| 2322	506 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.55%	1.26%	-1.88%	6.12%	9.60%	9.09%	3.66%	16.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1197 \| 2336	302 \| 2330	250 \| 2299	1169 \| 2205	1810 \| 2086	1634 \| 1974	97 \| 1913	282 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 236.45%
2024-12-31 248.36%
2024-06-30 378.96%
2023-12-31 417.80%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：混合型基金，大盤股為主要投資標的，多個策略完成債券組合構建，排名穩(wěn)步上升

報告期	基金換手率
2025-06-30	236.45%
2024-12-31	248.36%
2024-06-30	378.96%
2023-12-31	417.80%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-11-28~至今	鐘偉袁素	20天	0.36%
2025-10-22~2025-11-27	鐘偉	36天	-0.19%
2024-06-28~2025-10-21	鐘偉龐智桐	1年又115天	7.01%
2024-02-01~2024-06-27	閆沛賢鐘偉龐智桐	147天	2.06%
2022-07-06~2024-01-31	閆沛賢鐘偉	1年又209天	-3.85%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
72	0	公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(20	基金資訊	12-03 09:09
87	0	公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	12-03 09:09
65	0	公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	11-28 09:12
68	0	公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:32
88	0	公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(20	基金資訊	10-27 09:15
90	0	公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	10-27 09:15
90	0	公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	10-23 09:08
4763	0	美聯(lián)儲重啟降息！我們會跟著降嗎？債市拐點到了嗎？	中加基金	09-19 11:22
430	1	【債市收評】短期震蕩料將延續(xù)，可逢跌買入或增配固收	中加基金	09-10 13:29
99	0	公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:50
559	0	【債市收評】整體震蕩，底倉升級可選固收增強，查看方	中加基金	08-18 17:37
379	0	【債市收評】股債齊漲，利率債/信用債整體收晴	中加基金	08-13 17:18
544	0	【債市收評】受股市壓制延續(xù)調整，債基升級或為更優(yōu)解	中加基金	08-12 17:41
246	0	【債市收評】股債蹺蹺板持續(xù)，點擊收獲“債基升級方案	中加基金	08-11 18:07
519	0	【債市收評】股債蹺蹺板持續(xù)，點擊收獲“債基升級方案	中加基金	08-11 17:57
499	0	一周債市\|修復情緒延續(xù)，債市賺錢效應不弱，點擊收獲	中加基金	08-11 17:45
219	0	【債市收評】延續(xù)修復態(tài)勢，信用債/利率債齊收紅	中加基金	08-07 17:34
211	0	【債市收評】整體晴天，利率債展開反彈	中加基金	08-06 17:34
243	0	【債市收評】信用債多云，利率債中長端有所反彈	中加基金	08-05 17:29
442	0	一周債市\|上周情緒有所修復，“固收增強”配置價值凸	中加基金	08-04 18:03

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-10	每份派現(xiàn)金0.0206元
2019-12-06	每份派現(xiàn)金0.0310元
2019-04-17	每份派現(xiàn)金0.0205元
2018-02-12	每份派現(xiàn)金0.0410元
2017-12-25	每份派現(xiàn)金0.1101元
2017-11-28	每份派現(xiàn)金0.0500元

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