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全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.01210.02%
近1月：-0.10%
近1年：1.32%

累計(jì)凈值

1.2918
近3月：0.35%
近3年：11.32%

近6月：0.21%
成立來：33.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：44.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2015-12-28管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0121 1.2918 0.02%
    12-17 1.0119 1.2916 0.05%
    12-16 1.0114 1.2911 0.00%
    12-15 1.0114 1.2911 -0.04%
    12-12 1.0118 1.2915 -0.01%
    12-11 1.0119 1.2916 0.04%
    12-10 1.0115 1.2912 0.02%
    12-09 1.0113 1.2910 0.03%
    12-08 1.0110 1.2907 0.00%
    12-05 1.0110 1.2907 0.03%
    12-04 1.0107 1.2904 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.10%
    0.35%
    0.21%
    1.04%
    1.32%
    6.46%
    11.32%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1095 | 2688
    1495 | 2688
    1368 | 2661
    1314 | 2603
    1074 | 2481
    1044 | 2458
    711 | 2031
    478 | 1734
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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