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單位凈值 (2025-12-17)

1.01190.05%
近1月：-0.12%
近1年：1.22%

累計凈值

1.2916
近3月：0.30%
近3年：11.30%

近6月：0.22%
成立來：33.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2015-12-28管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0119 1.2916 0.05%
    12-16 1.0114 1.2911 0.00%
    12-15 1.0114 1.2911 -0.04%
    12-12 1.0118 1.2915 -0.01%
    12-11 1.0119 1.2916 0.04%
    12-10 1.0115 1.2912 0.02%
    12-09 1.0113 1.2910 0.03%
    12-08 1.0110 1.2907 0.00%
    12-05 1.0110 1.2907 0.03%
    12-04 1.0107 1.2904 -0.08%
    12-03 1.0115 1.2912 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.12%
    0.30%
    0.22%
    1.02%
    1.22%
    6.49%
    11.30%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1056 | 3224
    1848 | 3231
    1712 | 3202
    1519 | 3126
    1261 | 2966
    1285 | 2939
    847 | 2422
    566 | 2059
    四分位排名

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    一般

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    良好

    良好

    良好

    良好

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