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大成安匯金融債E(001516

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單位凈值 (2025-12-17): 1.04660.06%; 近1月：-0.07%; 近1年：0.45%

累計凈值: 1.1574; 近3月：0.23%; 近3年：7.10%

: 近6月：-0.16%; 成立來：16.37%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.32億元（2025-09-30）	基金經理：汪曦
成立日：2015-06-16	管理人：大成基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 15.41% --
20國開 9.60% --
23國開 7.84% --
24浙商 7.37% --
24浦發(fā) 7.36% --
前五持倉占比合計：47.58%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	15.41%	--
20國開	9.60%	--
23國開	7.84%	--
24浙商	7.37%	--
24浦發(fā)	7.36%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-17	1.0466	1.1574	0.06%
12-16	1.0460	1.1568	0.00%
12-15	1.0460	1.1568	-0.06%
12-12	1.0466	1.1574	-0.03%
12-11	1.0469	1.1577	0.04%
12-10	1.0465	1.1573	0.05%
12-09	1.0460	1.1568	0.03%
12-08	1.0457	1.1565	0.01%
12-05	1.0456	1.1564	0.03%
12-04	1.0453	1.1561	-0.09%
12-03	1.0462	1.1570	-0.05%

更多凈值信息>

大成安匯金融債E成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2025-03-24 每份派現金0.0200元
2023-03-07 每份派現金0.0417元
2023-01-19 每份派現金0.0491元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	-0.07%	0.23%	-0.16%	0.13%	0.45%	3.84%	7.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.03%	-0.13%	0.29%	0.14%	0.90%	1.14%	6.59%	11.20%
滬深300	-0.26%	-0.40%	0.63%	18.33%	16.39%	16.77%	37.06%	15.82%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2522 \| 3224	1468 \| 3231	2158 \| 3202	2263 \| 3126	2351 \| 2966	2301 \| 2939	2218 \| 2422	1817 \| 2059
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.60%	1.18%	-0.87%	2.09%	-0.21%	0.46%	0.93%	1.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2461 \| 3498	753 \| 3451	2727 \| 3040	1173 \| 3316	2910 \| 3195	3097 \| 3360	2302 \| 3226	413 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2015年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.30%	3.13%	3.16%	3.75%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	5.58%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2319 \| 3316	1717 \| 3108	335 \| 2726	1281 \| 2409	-- \| 2196	-- \| 374	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：較低風險品種,B/E份額，管理人在評估各品種在流動性、收益率穩(wěn)定性基礎上,結合預先制定的組合平均期限范圍確定類屬資產配置

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-08-12~至今	汪曦	1年又128天	2.46%
2024-08-07~2024-08-11	張俊杰汪曦	4天	-0.12%
2020-08-12~2024-08-06	張俊杰	3年又360天	13.63%
2020-08-11~2020-08-11	李富強張俊杰	-	0.01%
2020-06-29~2020-08-10	李富強	42天	--

點擊	標題	作者	最新更新時間
71	公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 09:29
208	公告大成安匯金融債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-04 09:12
114	公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:03
156	公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:23
126	公告大成安匯金融債債券型證券投資基金(E類份額)基金產	基金資訊	06-30 09:09
202	公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:35
170	這基把債市反彈寫成爽文！3月18日低吸后天天數蛋，	積極陽光向上	04-08 01:26
146	被傷透的心靠債基治愈！老股民轉型實錄：半倉方正鴻遠	果子姐11	04-07 18:56
200	公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:35
271	公告關于大成安匯金融債債券型證券投資基金恢復大額申購(	基金資訊	03-24 07:08
278	公告大成基金管理有限公司關于大成安匯金融債債券型證券投	基金資訊	03-21 07:09
266	公告關于大成安匯金融債債券型證券投資基金暫停大額申購(	基金資訊	03-19 07:22
894	公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2024年第4季度	基金資訊	01-22 09:54
1132	公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2024年第3季度	基金資訊	10-25 09:05
993	公告大成安匯金融債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-04 09:05
877	公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:06
990	公告大成安匯金融債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	08-15 09:05
625	公告大成安匯金融債債券型證券投資基金(E類份額)基金產	基金資訊	08-15 09:05
1006	公告大成安匯金融債債券型證券投資基金變更基金經理公告	基金資訊	08-14 20:44
973	公告大成安匯金融債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	08-12 09:04

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-03-07	每份派現金0.0417元
2023-01-19	每份派現金0.0491元

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