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國投瑞銀招財混合A(001266

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單位凈值 (2025-12-18): 2.2396-1.18%; 近1月：0.91%; 近1年：16.73%

累計凈值: 2.2716; 近3月：-0.85%; 近3年：16.24%

: 近6月：17.91%; 成立來：131.05%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.46億元（2025-09-30）	基金經理：賀明之
成立日：2015-06-03	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
海大集團	3.63%	-0.50%	股吧
中航沈飛	3.56%	0.02%	股吧
中集車輛	3.33%	-0.77%	股吧
興業(yè)銀錫	3.26%	-0.49%	股吧
中國銀河	3.21%	-1.92%	股吧
晶晨股份	3.18%	-1.67%	股吧
中國神華	3.09%	2.08%	股吧
興發(fā)集團	3.00%	1.96%	股吧
潮宏基	2.94%	-1.10%	股吧
驕成超聲	2.93%	-5.69%	股吧

前十持倉占比合計：32.13%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
英搏轉債 1.09% --
榮泰轉債 1.04% --
前二持倉占比合計：2.13%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
英搏轉債	1.09%	--
榮泰轉債	1.04%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	2.2396	2.2716	-1.18%
12-17	2.2663	2.2983	2.19%
12-16	2.2177	2.2497	-0.98%
12-15	2.2396	2.2716	-0.19%
12-12	2.2438	2.2758	0.90%
12-11	2.2237	2.2557	-1.09%
12-10	2.2482	2.2802	0.46%
12-09	2.2378	2.2698	-0.55%
12-08	2.2502	2.2822	0.59%
12-05	2.2370	2.2690	1.24%
12-04	2.2097	2.2417	0.33%

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國投瑞銀招財混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2017-05-26 每份派現(xiàn)金0.0320元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.72%	0.91%	-0.85%	17.91%	17.04%	16.73%	26.45%	16.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.51%	-0.02%	19.26%	23.07%	22.08%	29.69%	15.67%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	597 \| 2317	823 \| 2312	1489 \| 2309	1047 \| 2289	1218 \| 2253	1187 \| 2249	1039 \| 2170	817 \| 2048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	19.20%	2.62%	-1.33%	-2.58%	9.50%	-0.90%	0.56%	-5.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1041 \| 2347	793 \| 2353	1941 \| 2331	1445 \| 2336	943 \| 2322	1090 \| 2326	892 \| 2322	1580 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	良好	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.31%	-6.01%	-10.75%	26.38%	42.50%	68.87%	-28.30%	-0.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	852 \| 2336	935 \| 2330	762 \| 2299	264 \| 2205	874 \| 2086	77 \| 1974	1483 \| 1913	1359 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 552.91%
2024-12-31 446.44%
2024-06-30 361.25%
2023-12-31 367.99%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	552.91%
2024-12-31	446.44%
2024-06-30	361.25%
2023-12-31	367.99%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2022-09-21~至今	賀明之	3年又90天	9.98%
2022-09-14~2022-09-20	綦縛鵬賀明之	6天	-3.37%
2020-07-18~2022-09-13	綦縛鵬	2年又57天	36.98%
2020-07-10~2020-07-17	于雷綦縛鵬	7天	-4.85%
2019-10-19~2020-07-09	于雷	264天	57.53%

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98	0	創(chuàng)新藥賽道持續(xù)火熱！同泰大健康主題混合A（0110	大度的龔	07-28 11:24
83	0	公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-18 08:09
107	0	數(shù)字經濟今天又狂飆6.83%，政策利好不斷。同泰數(shù)	沈璽征	07-16 06:31
132	0	技術迭代推動成本下降，人形機器人普及加速。同泰產業(yè)	沈璽征	07-14 22:45
109	0	公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金(國投瑞銀招	基金資訊	06-27 08:09
86	0	公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	06-27 08:09
313	2	相親對象突然曬持倉截圖！現(xiàn)在問題是選結婚戒指還是a	股友Z99l799589	06-07 20:09
128	0	公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-19 09:08
145	0	公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-29 09:42
361	0	公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-21 08:06

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