基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.25930.04%
近1月：0.05%
近1年：5.00%

累計(jì)凈值

1.4795
近3月：0.75%
近3年：16.71%

近6月：2.41%
成立來(lái)：56.07%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：65.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2015-09-29管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.2593 1.4795 0.04%
    12-17 1.2588 1.4790 0.13%
    12-16 1.2572 1.4774 -0.08%
    12-15 1.2582 1.4784 -0.04%
    12-12 1.2587 1.4789 0.05%
    12-11 1.2581 1.4783 -0.01%
    12-10 1.2582 1.4784 0.08%
    12-09 1.2572 1.4774 -0.06%
    12-08 1.2579 1.4781 0.06%
    12-05 1.2572 1.4774 0.14%
    12-04 1.2555 1.4757 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.05%
    0.75%
    2.41%
    4.65%
    5.00%
    12.78%
    16.71%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    103 | 622
    92 | 618
    72 | 610
    77 | 584
    60 | 545
    58 | 543
    42 | 468
    38 | 425
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.22%
    2018-12-310.07%
    2017-06-300.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
89 0 最近固收加表現(xiàn)出色，$中郵睿信增強(qiáng)債$今天爆了22 體貼的溫茁 12-08 21:15
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122 0 公告關(guān)于中銀國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金暫停直銷銷售機(jī) 基金資訊 11-27 07:30
2558 8 11.18債市早盤：權(quán)益低開(kāi)難抵稅期壓力，債市窄幅 姚姚超會(huì)攢錢 11-18 15:08
150 0 這基金很穩(wěn)，每年5個(gè)點(diǎn)收益，10年了 火8炎8焱8燚 11-15 09:40
1174 12 2025.11.10債市早評(píng)：通脹數(shù)據(jù)超預(yù)期，債市 小涵妹妹 11-10 19:55
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250 0 公告中銀國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:09
212 0 大盤震蕩同時(shí)債市也有回調(diào)，比起純債還是配置一些二級(jí) 榮幸的褚麗1 08-28 21:48
197 0 當(dāng)前債市回調(diào)或?yàn)榕渲枚?jí)債基的良機(jī)，中銀添利可通過(guò) 抱富抱富 08-28 17:36
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