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單位凈值 (2025-12-17)

1.25880.13%
近1月：-0.02%
近1年：5.08%

累計凈值

1.4790
近3月：0.66%
近3年：16.66%

近6月：2.40%
成立來：56.01%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：65.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2015-09-29管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.2588 1.4790 0.13%
    12-16 1.2572 1.4774 -0.08%
    12-15 1.2582 1.4784 -0.04%
    12-12 1.2587 1.4789 0.05%
    12-11 1.2581 1.4783 -0.01%
    12-10 1.2582 1.4784 0.08%
    12-09 1.2572 1.4774 -0.06%
    12-08 1.2579 1.4781 0.06%
    12-05 1.2572 1.4774 0.14%
    12-04 1.2555 1.4757 -0.09%
    12-03 1.2566 1.4768 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.02%
    0.66%
    2.40%
    4.60%
    5.08%
    12.65%
    16.66%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    172 | 789
    161 | 781
    93 | 764
    105 | 730
    87 | 681
    80 | 679
    61 | 572
    52 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.22%
    2018-12-310.07%
    2017-06-300.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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