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中歐琪和靈活配置混合A(001164
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.36170.18%
近1月：0.03%
近1年：3.61%

累計凈值

1.5902
近3月：0.79%
近3年：9.75%

近6月：2.03%
成立來：65.71%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：5.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃華等
成 立 日：2015-04-07管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.3617 1.5902 0.18%
    12-16 1.3592 1.5877 -0.06%
    12-15 1.3600 1.5885 -0.01%
    12-12 1.3602 1.5887 0.07%
    12-11 1.3592 1.5877 0.06%
    12-10 1.3584 1.5869 0.09%
    12-09 1.3572 1.5857 -0.05%
    12-08 1.3579 1.5864 -0.01%
    12-05 1.3581 1.5866 0.21%
    12-04 1.3552 1.5837 -0.07%
    12-03 1.3561 1.5846 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.03%
    0.79%
    2.03%
    3.43%
    3.61%
    10.04%
    9.75%
    同類平均
    -0.22%
    0.34%
    0.01%
    20.19%
    23.77%
    23.24%
    29.60%
    16.32%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    698 | 2316
    1097 | 2312
    932 | 2309
    2034 | 2289
    1950 | 2253
    1934 | 2247
    1690 | 2170
    1164 | 2048
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3010.80%
    2024-12-3117.30%
    2024-06-3025.75%
    2023-12-316.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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